中粮集团：拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还存量债务融资工具

8月5日，据上清所消息称之为，中粮集团有限公司2019年度第六期超强短期融资券将于2019年8月6日发售 ，本期发售金额人民币20亿元，发售期限268天 ，票面利率由集中于簿记建档结果最后确认。主承销商/簿记管理人：中国工商银行股份有限公司。消息透露，本期融资券起息日期：2019年8月7日，缴款日：2019年8月7日，债权债务登记日：2019年8月7日，上市流通日：2019年8月8日，兑付日：2020年5月1日。

本次超强短期融资券的发售将提升公司必要融资比例，优化公司融资结构和融资成本，减少公司现金管理的灵活性。本次发售金额20亿元全部用作偿还债务发行人本部存量债务融资工具。

截至本筹措说明书签订之日，发行人本部待偿还债务必要债务融资工具余额206亿元，其中中期票据待偿还债务余额100亿元、超强短期融资券待偿还债务余额100亿元、企业债待偿还债务余额6亿元。公告表明，截至本筹措说明书签订之日，发行人及其子公司待偿还债务必要债务融资工具余额为455.58亿元。

其中中期票据待偿还债务余额169亿元、超强短期融资券待偿还债务余额115亿元、企业债待偿还债务余额6亿元、公司债待偿还债务余额50.92亿元、保险公司债待偿还债务余额15亿元，待偿还债务资产反对专项计划15亿元，待偿还债务美元债13亿美元。

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